如何使用Ben的市场洞察报告来帮助自己更好地交易

大盘的价格走势

我主要用QQQ的价格和21日均线之间的关系来做我下一步的决策。如果它在21dema之上，说明市场处于上升趋势，反之则在下降趋势。

在上升趋势的时候，我的账户会有更大一部分资金处于交易中，少部分现金；在下降趋势的时候，我偏好留更多的现金仓位（>70%），开仓的标的数量也会相应地减少，单笔风险下降（甚至降到0.25%以及以下），直到市场环境恢复以及直到我的现有仓位都有明显的盈利迹象。

下图是QQQ在2023年1月份到2024年4月份的表现。绿色区间属于市场环境优越的时候，适合我们踩油门，积极做交易；而红色区间属于市场环境差和不明朗的时候，适合我们观望，不要太过于激进。

我们使用好这个指标以及尊重市场环境时，你会发现自己胜率大概率会提升，减少了不必要的交易频率。

如果像过去这1-2个月一样，市场波动变大，且围绕着21dema盘整，今天站上21dema，明天又跌破21dema的话，你可能会发现自己的账户盈利效益不明显，那么我们就减少交易频率和降低单笔风险。

我们并不是总是要把资金投入到市场中来，等待市场情况好转再下注，你的收益率会更高。

下一个是市场的趋势信号，这个也很好理解，主要就是解读QQQ的价格和均线之间的位置。我希望在趋势评分为3-4分的时候积极去交易和操作，在趋势评分转为3分的时候开始谨慎。

板块轮动和题材分析

下一个板块是我们的板块轮动和题材分析。

下面这张横向柱状图是每一个题材板块指数的表现，比如比特币指数IBIT，软件指数IGV，科技指数ARKK，观察他们的表现有助于我了解当前市场的强势板块，因为做波段交易就是要抓住最强势的板块，交易里面的强势股。

左边是指数今日的价格变化%，而右边是指数的价格与其21dema之间的关系。

• 左边告诉我什么强势板块可能正在浮现。特别是当大盘指数大跌或者市场环境走差的时候，我们要好好关注在市场普跌的背景下仍然收绿的板块，这些板块很可能就是下一轮趋势的领头羊。

• 右边则告诉我有哪些强势板块仍然在上升趋势中。

市场领涨股分析

这个很好理解了，当日的领涨股，爆涨的股票会回调和整理，我们可以记录下来，之后做盘整后的二次突破或者做回撤买入法。

Market Leaders

什么是 “leaders”？

我定义leaders为当下强势板块里最强的且流动性最好的龙头标的。这些标的通常有很高的dollar volume，备受机构关注。比如2023-2024年的半导体，它的leaders就是NVDA, SMCI。每个板块都有1-3支top的强势股我们可以去focus

波段交易观察清单

这应该是最备受瞩目的部分了。

在这里分为两个部分，一个是更新那些之前观察的，随后已经突破了的股票。

另外一部分是持续观察正在set up的股票。

我每天都会根据我的交易系统去扫描和筛选有潜力的，值得交易的标的。我会对那些正在setting up的标的进行技术分析和画线，通常这些都有可能突破一定的形态并走出一段趋势。

买点通常是突破我画的白色线。

关于我关注的形态都有哪些，我之前写了一篇文章，大家可以去回顾一下。

当然了，不是所有的股票都会成功突破并迸发出趋势，所以不要在我发什么股票的时候就直接下注，要达到买点才可以开仓。

比如上周我十分看好的SOUN。它出现了inside day，均线缠绕，价格紧凑，形态很不错。但它没有触发我们的买点，并且走坏了形态，所以我们也不用去关注它。

成功突破的也有可能假突破，并走坏形态，我都会诚实地和各位更新。

这里的股票有很多，关于我们每天focus的股票，我会在群里发布。